お知らせ
事業報告・事業計画を公開しました。
| 令和３年度 貸借対照表 | |||||
| 令和４年８月３１日現在 | |||||
| 特定非営利活動法人 南茶和 | |||||
| 科 目 | 金 額（単位：円） | 科 目 | 金 額（単位：円） | ||
| Ⅰ 資産の部 | Ⅱ 負債の部 | ||||
| １ 流動資産 | １ 流動負債 | ||||
| 現金 | 234,862 | 買掛金 | 280,217 | ||
| 普通預金 | 5,999,500 | 短期借入金 | 400,000 | ||
| 売掛金 | 2,816,156 | 未払費用 | 5,057,756 | ||
| 未収サービス費 | 7,916,896 | 前受金 | 197,500 | ||
| 未収入金 | 509,287 | 預り金 | 610,171 | ||
| 原材料 | 1,711 | ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ預り金 | 1,108,075 | ||
| 貯蔵品 | 74,244 | 流動負債合計 | 7,653,719 | ||
| 立替金 | 672,334 | ２ 固定負債 | |||
| 前払費用 | 397,000 | 長期借入金 | 18,847,000 | ||
| 仮払金 | 387,573 | 役員借入金 | 760,000 | ||
| リサイクル預託金 | 43,880 | 長期未払金 | 4,925,049 | ||
| 流動資産合計 | 19,053,443 | 固定資産合計 | 24,532,049 | ||
| ２ 固定資産 | |||||
| 建物 | 18,992,418 | 負債合計 | 32,185,768 | ||
| 建物附属設備 | 3,145,994 | ||||
| 構築物 | 818,633 | ||||
| 機械装置 | 2,917,380 | ||||
| 車両運搬具 | 1,524,765 | ||||
| 工具器具備品 | 597,755 | ||||
| 一括償却資産 | 103,908 | ||||
| ①有形固定資産合計 | 28,100,853 | ||||
| 敷金 | 244,000 | Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 保険積立金 | 4,100,786 | 前期繰越正味財産 | 25,010,776 | ||
| ②投資その他資産合計 | 4,344,786 | 当期正味財産増加額 | △ 5,697,462 | ||
| 固定資産合計 | 32,445,639 | 正味財産合計 | 19,313,314 | ||
| 資産合計 | 51,499,082 | 負債及び正味財産合計 | 51,499,082 | ||
| 令和３年度 活動計算書 | |||
| 令和３年 ９月 １日から 令和４年８月３１日まで | |||
| 特定非営利活動法人 南茶和 | |||
| 科 目 | 金 額 （単位：円） | ||
| Ⅰ 経常収益の部 | |||
| １ 受取会費 | |||
| 会費収入 | 6,000 | 6,000 | |
| ２ 受取助成金等 | |||
| 受取経常活動助成金 | 849,100 | 849,100 | |
| ３ 受取寄付金 | |||
| 受取寄付金 | 180,000 | 180,000 | |
| ４ 事業収入 | |||
| 福祉事業サービスの事業 | |||
| 農産物生産事業収入 | 15,058,561 | ||
| 食品等加工販売収入 | 2,952,963 | ||
| 利用者等給食収益 | 243,400 | ||
| ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ利用等収益 | 2,211,560 | 20,466,484 | |
| ５ サービス費収入 | |||
| 障害福祉サービス費収入 | 45,144,017 | 45,144,017 | |
| ６ その他の収入 | |||
| 受取利息 | 76 | ||
| 雑収入 | 665,832 | 665,908 | |
| 経常収益計 | 67,311,509 | ||
| Ⅱ 経常費用の部 | |||
| １ 事業費 | |||
| 福祉事業サービスの事業 | |||
| 農産物生産・食品等加工販売等事業費 | |||
| 素畜費 | 5,913,745 | ||
| 雑給 | 1,423,145 | ||
| 利用者給料 | 3,212,673 | ||
| 外注加工費 | 8,585 | ||
| 荷造運賃 | 120,475 | ||
| 会議費 | 8,310 | ||
| 旅費交通費 | 1,400 | ||
| 通信費 | 93,523 | ||
| 消耗品費 | 1,122,549 | ||
| 包装資材費 | 663,312 | ||
| 事務用品費 | 1,540 | ||
| 車両費 | 420,188 | ||
| 修繕費 | 224,367 | ||
| 水道光熱費 | 1,384,541 | ||
| 諸会費 | 30,500 | ||
| 減価償却費 | 2,539,340 | ||
| 地代家賃 | 18,000 | ||
| 賃借料 | 54,022 | ||
| 租税公課 | 8,400 | ||
| 保険料 | 52,280 | ||
| 委託費 | 151,385 | ||
| 材料費 | 3,515,277 | ||
| 雑費 | 171,403 | 21,138,960 | |
| ２ 管理費 | |||
| 役員報酬 | 7,625,000 | ||
| 給料手当 | 19,018,498 | ||
| 賞与 | 1,670,000 | ||
| 法定福利費 | 3,874,862 | ||
| 福利厚生費 | 180,496 | ||
| 広告宣伝費 | 1,420,100 | ||
| 交際費 | 7,914 | ||
| 旅費交通費 | 370,113 | ||
| 通信費 | 524,641 | ||
| 販売手数料 | 999,451 | ||
| 消耗品費 | 223,793 | ||
| 事務費 | 684,573 | ||
| 修繕費 | 23,419 | ||
| 水道光熱費 | 401,701 | ||
| 諸会費 | 77,230 | ||
| 支払手数料 | 54,282 | ||
| 車両費 | 1,361,132 | ||
| 地代家賃 | 672,000 | ||
| 賃借料 | 4,165,000 | ||
| リース料 | 2,273,460 | ||
| 保険料 | 1,434,281 | ||
| 租税公課 | 748,507 | ||
| 減価償却費 | 2,277,652 | ||
| 作業委託費 | 285,955 | ||
| 支払利息 | 145,519 | ||
| 食材費 | 361,044 | ||
| 雑費 | 764,082 | 51,644,705 | |
| 経常費用計 | 72,783,665 | ||
| 当期経常増減額 | △ 5,472,156 | ||
| Ⅲ 経常外費用 | |||
| １ 経常外費用 | |||
| 前期損益修正損 | 112,000 | ||
| 災害損失 | 113,306 | 225,306 | |
| 経常外費用計 | 225,306 | ||
| 税引前当期正味財産増減額 | △ 5,697,462 | ||
| 当期正味財産増減額 | △ 5,697,462 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 25,010,776 | ||
| 次期繰越正味財産額 | 19,313,314 | ||
| 令和３年度 財産目録 | |||
| 令和４年８月３１日現在 | |||
| 特定非営利活動法人 南茶和 | |||
| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 （単位：円） | ||
| Ⅰ 資産の部 | |||
| １ 流動資産 | |||
| 現金 手許現金 | 234,862 | 234,862 | |
| 普通預金 東邦銀行大森支店 | 111,699 | ||
| ゆうちょ銀行 | 4,067,267 | ||
| 北日本銀行福島支店 | 409,275 | ||
| ふくしま未来農協松川支店 | 804,309 | ||
| 福島信用金庫松川支店 | 606,950 | 5,999,500 | |
| 売掛金 ㈲ビレッチ | 2,816,156 | 2,816,156 | |
| 未収入金 ㈲ビレッチ他 | 509,287 | 509,287 | |
| 未収ｻｰﾋﾞｽ費 福島県国保連合会 7,8月分他 | 7,916,896 | 7,916,896 | |
| 原材料 食材等一式 | 1,711 | 1,711 | |
| 貯蔵品 包装資材一式 | 74,244 | 74,244 | |
| 立替金 年末調整還付金 | 672,334 | 672,334 | |
| 前払費用 斎藤壮司他 たまごカフェ地代他 | 397,000 | 397,000 | |
| 仮払金 現金過不足 | 387,573 | 387,573 | |
| ﾘｻｲｸﾙ預託金 車両4台分 | 43,880 | 43,880 | |
| 流動資産合計 | 19,053,443 | ||
| ２ 固定資産 | |||
| 建物 事務所・施設内部造作 | |||
| 取得価額 704,760 | |||
| 償却累計額 △ 704,759 | 1 | ||
| たまごカフェ 店舗兼事務所 | |||
| 取得価額 17,308,000 | |||
| 償却累計額 △7,283,783 | 10,024,217 | ||
| たまごカフェ 裏口テラス風除室 | |||
| 取得価額 388,800 | |||
| 償却累計額 △ 147,420 | 241,380 | ||
| たまごカフェ 店舗増改築 | |||
| 取得価額 3,299,873 | |||
| 償却累計額 △ 893,712 | 2,406,161 | ||
| テイクアウト店舗 | |||
| 取得価額 2,200,000 | |||
| 償却累計額 △ 210,833 | 1,989,167 | ||
| プレハブ冷蔵庫 | |||
| 取得価額 620,840 | |||
| 償却累計額 △ 293,760 | 327,080 | ||
| たまごカフェ カフェ用ドア | |||
| 取得価額 258,500 | |||
| 償却累計額 △ 28,004 | 230,496 | ||
| 鶏舎 木造 H12.10築 | |||
| 取得価額 363,383 | |||
| 償却累計額 △ 343,879 | 19,504 | ||
| 鶏舎 H18.12築 | |||
| 取得価額 249,258 | |||
| 償却累計額 △ 176,556 | 72,702 | ||
| 鶏糞置場 H19.8築 | |||
| 取得価額 268,353 | |||
| 償却累計額 △ 152,065 | 116,288 | ||
| 鶏舎 ２棟 H19.8築 | |||
| 取得価額 581,292 | |||
| 償却累計額 △ 329,398 | 251,894 | ||
| 笹森トタン屋根吹替 | |||
| 取得価額 3,753,640 | |||
| 償却累計額 △ 440,113 | 3,313,527 | ||
| コロナ室リフォーム | |||
| 取得価額 2,671,500 | |||
| 圧縮額 △2,671,499 | 1 | 18,992,418 | |
| 建物附属設備 たまごカフェ電気設備 | |||
| 取得価額 3,493,546 | |||
| 償却累計額 △2,439,983 | 1,053,563 | ||
| たまごカフェ給排水衛生設備 | |||
| 取得価額 5,829,817 | |||
| 償却累計額 △4,071,697 | 1,758,120 | ||
| たまごカフェ(贈改築)電気 | |||
| 取得価額 722,454 | |||
| 償却累計額 △ 388,144 | 334,310 | ||
| たまごカフェ(贈改築)給排水設備 | |||
| 取得価額 480,193 | |||
| 償却累計額 △ 480,192 | 1 | 3,145,994 | |
| 構築物 たまごカフェ外看板 | |||
| 取得価額 244,339 | |||
| 償却累計額 △ 144,415 | 99,924 | ||
| たまごカフェ外構工事 | |||
| 取得価額 811,872 | |||
| 償却累計額 △ 567,030 | 244,842 | ||
| たまごカフェ店舗歩道拡幅工事 | |||
| 取得価額 350,000 | |||
| 償却累計額 △ 303,168 | 46,832 | ||
| たまごカフェ看板 | |||
| 取得価額 158,976 | |||
| 償却累計額 △ 67,447 | 91,529 | ||
| ビニールハウス | |||
| 取得価額 725,760 | |||
| 償却累計額 △ 390,254 | 335,506 | 818,633 |
| 機械装置 たまごカフェ太陽光発電設備 | |||
| 取得価額 3,785,521 | |||
| 償却累計額 △2,480,959 | 1,304,562 | ||
| 真空包装機 | |||
| 取得価額 429,840 | |||
| 償却累計額 △ 334,765 | 95,075 | ||
| 近赤外線食品乾燥機 | |||
| 取得価額 507,600 | |||
| 償却累計額 △ 393,246 | 114,354 | ||
| 卓上真空器 | |||
| 取得価額 100,008 | |||
| 償却累計額 △ 68,328 | 31,680 | ||
| トラクタ | |||
| 取得価額 1,801,530 | |||
| 償却累計額 △1,366,802 | 434,728 | ||
| 甘藷洗浄機 | |||
| 取得価額 377,093 | |||
| 償却累計額 △ 281,424 | 95,669 | ||
| バックホー | |||
| 取得価額 200,000 | |||
| 償却累計額 △ 199,999 | 1 | ||
| トラクタ | |||
| 取得価額 250,000 | |||
| 償却累計額 △ 249,999 | 1 | ||
| サブソイラ | |||
| 取得価額 531,850 | |||
| 償却累計額 △ 12,675 | 519,175 | ||
| 管理機YK750RK | |||
| 取得価額 330,000 | |||
| 償却累計額 △ 7,865 | 322,135 | 2,917,380 | |
| 車両運搬具 ウィッシュ | |||
| 取得価額 2,353,595 | |||
| 償却累計額 △2,353,594 | 1 | ||
| 軽ダンプ | |||
| 取得価額 1,377,655 | |||
| 償却累計額 △1,377,654 | 1 | ||
| シエンタ | |||
| 取得価額 1,888,460 | |||
| 償却累計額 △1,421,379 | 467,081 | ||
| フォルクスワーゲン | |||
| 取得価額 4,407,002 | |||
| 償却累計額 △3,349,320 | 1,057,682 | 1,524,765 | |
| 器具備品 冷蔵庫 | |||
| 取得価額 360,000 | |||
| 償却累計額 △ 359,999 | 1 | ||
| ミキサー | |||
| 取得価額 108,000 | |||
| 償却累計額 △ 107,999 | 1 | ||
| 電子天秤 | |||
| 取得価額 117,450 | |||
| 償却累計額 △ 117,449 | 1 | ||
| エアコン 店舗増改築 | |||
| 取得価額 216,000 | |||
| 償却累計額 △ 198,261 | 17,739 | ||
| 防犯カメラ 笹森の郷3台 | |||
| 取得価額 463,968 | |||
| 償却累計額 △ 425,868 | 38,100 | ||
| 防犯カメラ たまごカフェ2台 | |||
| 取得価額 334,800 | |||
| 償却累計額 △ 307,307 | 27,493 | ||
| Ｕレジ | |||
| 取得価額 358,776 | |||
| 償却累計額 △ 233,921 | 124,855 | ||
| 複合機ApeosPort-ⅦC3322 | |||
| 取得価額 357,500 | |||
| 償却累計額 △ 228,800 | 128,700 | ||
| 換気扇(カフェ) | |||
| 取得価額 280,500 | |||
| 償却累計額 △ 134,941 | 145,559 | ||
| 換気扇(相談事業) | |||
| 取得価額 222,200 | |||
| 償却累計額 △ 106,894 | 115,306 | 597,755 |
| 一括償却資産 GH共有スペースカーテン | |||
| 取得価額 161,722 | |||
| 償却累計額 △ 107,814 | 53,908 | ||
| 遠赤外線高温機(温玉製造機) | |||
| 取得価額 150,000 | |||
| 償却累計額 △ 100,000 | 50,000 | 103,908 | |
| 敷金 菊地信男 事務所・施設 | 50,000 | ||
| 菊池信男 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ南諏訪原 | 194,000 | 244,000 | |
| 保険積立金 JA新ふくしま建更共済 | 416,234 | ||
| 朝日生命 定率変動型 | 1,844,700 | ||
| 東京海上日動あんしん生命 | 1,839,852 | 4,100,786 | |
| 固定資産合計 | 32,445,639 | ||
| 資産合計 | 51,499,082 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| １ 流動負債 | |||
| 買掛金 北銀カード 他1件 | 280,217 | 280,217 | |
| 短期借入金 菊地トシ子 | 400,000 | 400,000 | |
| 未払費用 役員報酬 8月分 | 635,000 | ||
| 給料 8月分 | 1,819,710 | ||
| 利用者給料 8月分 | 242,648 | ||
| 通勤費 8月分 | 31,750 | ||
| ヤンマーアグリジャパン | 1,643,510 | ||
| ジャックス ガソリン代 | 127,517 | ||
| 富士フィルム カウンター料 | 9,852 | ||
| アスクル | 7,422 | ||
| ㈱つながるファーム | 154,000 | ||
| ㈲サカイフーズ | 89,434 | ||
| ソフトバンク | 20,506 | ||
| 佐川労務士 | 27,500 | ||
| 國嶋労務士 | 59,400 | ||
| 日本モウルド工業㈱ | 12,771 | ||
| R1.9月分利用者給料相違 | 100 | ||
| 北福島医療センター | 50,457 | ||
| GH女子寮家賃 | 126,179 | 5,057,756 | |
| 預り金 社会保険料 7月,賞与分 | 421,352 | ||
| 源泉所得税 7月,賞与分他 | 146,919 | ||
| 住民税 8月分 | 41,900 | 610,171 | |
| ｸﾞﾙ-ﾌﾟﾎｰﾑ預り金 光熱費、食事代等 | 1,108,075 | 1,108,075 | |
| 前受金 菅野建 他4名 9月分家賃 | 197,500 | 197,500 | |
| 流動負債合計 | 7,653,719 | ||
| ２ 固定負債 | |||
| 長期借入金 独法）福祉医療機構 | 9,072,000 | ||
| 日本政策金融公庫 | 9,775,000 | 18,847,000 | |
| 役員借入金 菊池信男 | 760,000 | 760,000 | |
| 長期未払金 ㈱ジャックス | 1,703,452 | ||
| ヤンマークレジット | 300,000 | ||
| ㈱ジャックス | 2,921,597 | 4,925,049 | |
| 固定負債合計 | 24,532,049 | ||
| 負債合計 | 32,185,768 | ||
| 正味財産 | 19,313,314 |
